D.    Tercers

 

  1. Tipus de tercer. Venciments
  2. Modalitats de pagament 
  3. Introducció de tercers (pagaments interiors)
  4. No resident
  5. Alta definitiva
  6. Introducció de tercers (pagaments divisa)
  7. Modificacions de tercers
  8. Recuperació de baixa
  9. Consultes

 

1.    Tipus de tercers

TIPUS DE TERCER

Termini de pagament

Codi

Descripció

B

Becaris

0

C

Sector Públic

0

E

Proveïdors estrangers

0

1

Contractes prestació de serveis personals

10

2

Contr. Assistència tècnica

30

3

Proveïdors ordinaris

90

4

Companyies subministrament serveis públics

30

5

Contractes de manteniment

60

6

Personal universitat

0

7

Contractistes d'obres

60

8

Proveïdors especials

30

G

Altres

0

9

Formaliizacions

0

U

Union Europea (SEPA)

0

Tercers gestionats únicament per tresoreria o unitats específiques (veure característiques)

A

Òrgans Universitat de Barcelona

0

D

Entitats Financeres

0

F

Facturació

0

I

Ingressos

0

M

Proveïdors embargaments

90

 

 

Característiques de cada tipus de tercer:

 

A Òrgans de la Universitat de Barcelona

NIF: És el de la UB, donat d’alta amb diferents subdígits per distingir els pagaments que s’efectuen a nom de la Universitat de Barcelona.

Exemple:

Q0818001J 52 UNIVERSITAT NÒMINES
Q0818001J 60 NÒMINES ESPECIALS
Q0818001J 56 DIFERÈNCIES DE CANVI DE DIVISA
Q0812800J 21 UB ( FUNCIONAMENT)

Només pot ser donat d’alta o modificat per TRESORERIA o COMPTABILITAT.

 B Becaris

Personal becari que cobra mitjançant el sistema SICUB.

És un tipus de tercer a extingir, ja que tot el personal becari ha de cobrar mitjançant la Secció de Pagaments Especials de Comptabilitat.


C Sector Públic

Organismes Públics en un sentit ampli: Administracions de les Comunitats Autònomes, Administracions Locals, Organismes de l’Administració de l’Estat, Universitats, Jutjats, Agencia Tributaria, etc.

Els pagaments a Universitats, per raó de congressos/symposiums/conferencies que s’han de fer a un compte específic diferent del compte general, s’hauran de gravar amb subdígit 01 i enviar copia de l’ADOK i dades bancàries a Tresoreria per a la seva tramitació.

D Entitats Financeres

Són els bancs o caixes d’estalvi que tenen contracte de prestació de serveis bancaris amb la UB

Les entitats bancàries, quan actuen com a factoring d’un proveïdor s’han d’introduir amb subdígit i són tipus 3. Exemple: La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona quan s’ha d’endossar un ADOK, s’ha de fer amb el NIF Q0818001J 01.

Aquest tercer només pot ser donat d’alta o modificat per TRESORERIA.

E Proveïdors Estrangers

Tercers quan el pagament té com a destinatari un país estranger, encara que sigui de la zona euro.

Els pagaments d’estrangers (empreses no resident o particulars) amb compte bancari interior no són tipus E, sinó tipus: 1, 3 o 8 segons termini de pagament que els correspongui.

Exemples: LAERDAL MEDICAL AS, amb codi N0281641A, adreça a Espanya. És proveïdor ordinari, tipus: 3.

FISHER BIOBLOCK SCIENTIFIC SA, amb codi 2139882733 7, adreça ILLKIRCH (França). És proveïdor especial, tipus: 8

1 Contractes de prestació de serveis personals

Persones físiques amb contracte de prestació de serveis. Inclou personal d’altres universitats o entitats, per realitzar pagaments per impartició cursos, conferències, reunions, viatges, desplaçaments, dietes de Tesis, de Tribunals, etc.

2 Contractes Assistència Tècnica

Tercers que d’acord amb la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, Llei de Contractes del Sector Públic, han signat amb la UB contracte de serveisper mitjà d'expedient de contractació.

3 Proveïdors ordinaris

És el proveïdor comú de la UB. El termini de pagament és de 90 dies, d’acord amb el que determina l’article 37.1 de les bases d’execució del pressupost.

Els responsables administratius de les àrees o dels sectors pressupostaris podran, d’acord amb l’article 37.2 de les esmentades bases, sol·licitar al gerent la modificació del termini de pagament, mitjançant escrit i justificant els motius. El gerent podrà acordar l’excepció de la norma sempre que en derivin beneficis per a la hisenda de la Universitat.

Quan es negocia un termini de pagament diferent a l'habitual, caldrà fer la sol·licitud a Tresoreria mitjançant un escrit adreçat a la cap de la Unitat, explicant el motiu pel qual es demana el canvi.


Documentació que cal sol·licitar per fer l'alta de proveïdor ordinari:

Persones físiques: Model 036 Alta declaració censal a Hisenda (estan exemptes IAE).

Persones jurídiques:

  • Exemptes IAE (xifra negocis inferior 1.000.000 € i totes en dos primers anys d'inici activitat):  Model 036 Alta declaració censal a Hisenda
  • No exemptes  IAE (la resta):  Alta IAE.

La presentació de la declaració censal (model 036) exonera als subjectes passius exempts de l' IAE de la presentació de les declaracions específiques d'aquest impost.

 

4 Compayies de Subministrament, Serveis Públics

Companyies de subministrament d’electricitat, aigua, gas i telèfon.

 

5 Contractes de Manteniment

Tercers que, d’acord amb la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, Llei de Contractes del Sector Públic, han signat amb la UB contracte de prestació de serveis de neteja, seguretat, subministrament o manteniment per mitjà d’un expedient de contractació.

 

6 Personal Universitat

Personal Docent i d’Administració i Serveis de la UB que cobra les seves retribucions per nòmina i per tant està d’alta al sistema xiper (xarxa d’informació de Personal).

 

7 Contractistes d’Obres

Tercers que, d’acord amb la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, Llei de Contractes Sector Públic, han signat amb la UB contracte per mitjà d’un expedient de contractació.

 

8 Proveïdors especials

Tercers que per raó de la seva singularitat tenen establert un termini de pagament de 30 dies data factura. Exemple: empreses de subministrament a Menjadors Universitaris, Associacions, Fundacions, Hotels, Restaurants, Missatgers, Agencies de Viatges.

G Altres

S’utilitza en supòsits excepcionals i específics, ja que el pagament és a 0 dies.

En aquest tipus donarem d’alta els tercers de pagament de lloguers, assegurances, inscripcions a congressos, reunions o seminaris.

 9 Formalitzacions

Tercers que ja han cobrat per mitjà del funcionament lliurat als centres, àrees transversals i òrgans de govern.

U Union Europea (SEPA)

Tercers que tenen com a destinatari un país de l’Area SEPA. El pagament ha de ser en euros i per quantia inferior a 50.000€.

I Ingressos

Tercers que fan pagaments a la UB, i per tant és un ingrés per a la Universitat. .

Només pot ser donat d’alta o modificat prèvia consulta al negociat d’ingressos de TRESORERIA.

 F Facturació

Serveis realitzats per la UB i que cobrem mitjançant factura.

Aquest tipus només pot ser donat d’alta o modificat per aquelles unitats de la UB que facturen.

M Proveïdors Embargaments

Tercers que tenen retingut els seus pagaments com a conseqüència d’un manament judicial o providència d’embargament d’una Administració Pública.

Només pot ser donat d’alta o modificat per TRESORERIA.

 

  2.    Modalitats de pagament

MODALITAT DE PAGAMENT

Codi

Descripció

Característiques

T

Transferència

Modalitat ordinària de pagament. Serà obligatori entrar les dades bancàries.

D

Divisa

Pagaments en operacions exteriors (tipus tercer: E)

No Àrea SEPA.

X

Xec

 

És una modalitat de pagament excepcional. També s'utilitza per tercers de formalitzacions, ja que no calen dades bancàries. (Tipus tercer: F). 

M

Metàl·lic

És una modalitat de pagament excepcional. S’ha d’autoritzat per la Tresoreria de la UB

 

La modalitat ordinària de pagament és la Transferència bancària.

Els responsables administratius de les àrees o dels sectors pressupostaris podran sol·licitar la modificació de la modalitat de pagament per escrit al gerent, justificant els motius (art. 38.2 Bases d’execució),

És probable que existeixin tercers introduïts amb modalitat Xec, ja sigui perquè són antics o perquè s'han entrat com a formalització, per tant, si es vol realitzar un pagament en aquest tercer, caldrà comprovar que disposa de DADES BANCÀRIES.

 

3.    Introducció de tercers (pagament interior)

Quan introduïm una operació de depesa, consultarem primer per NIF i per nom si està donat d’alta a la base de dades del SICUB. En cas negatiu, a la part inferior de la pantalla ens apareixerà un missatge indicant la inexistència del proveïdor, i ens donarà la possibilitat de donar-lo d’alta.

Ens situem a la pantalla OD-6, d’introducció d’una operació de despesa, que per aquest cas serà la pantalla IT-1. Suposem que hem d’introduir una operació amb un proveïdor nou.


Pantalla IT-1

SICUB                   OPERACIONS FASES DE LA DESPESA               
DGEO31P2                 INTRODUCCIó OPERACIó DESPESA      
                        ------------------------------
EXERCICI : 2002    N.REFERèNCIA :
FASES OPERACIó : ADOK      REFERèNCIA FASE ANTERIOR NUM.:         ANY :
òRGAN GESTOR   : 10 802 01      SECCIO DE COMPTABILITAT
DESCRIPCIó : PROVA INTRODUCCIO TERCER       NUM.EXPEDIENT : PROVA
TERCER : XXXXXXXX                             CONTRACTE/DEUTE :
MODALITAT PAGAMENT :                          NO.FRA/CERTIF. : PROVA
          BANC     :                          DATA FACTURA   : 18 03 2002
          AGèNCIA  :                          DATA RECEPCIó  :
          COMPTE   :
    CAIXA PAGADORA : 00    TERMINI PAGAMENT :
PF2 CANCEL.LAR      PF11 TERCERS        PF16 CONSULTA TERCERS
D0051 CODI PROVEIDOR INEXISTENT, PF11 DONAR-LO D'ALTA


Prement F11, accedim a la pantalla d’alta de proveïdors.


Pantalla IT-2

SICUB                    MANTENIMENT DADES TERCERS                     
TMAN01P2                 -------------------------
CODI ......: __________ -     NOM ..:
DOMICILI ...................:
POBLACIÓ ...................:
PROVÍNCIA ..............:                      D. POSTAL .....:
PAIS ..................:                       TELÈFONS ......:
PAÍS RESIDENCIA FISCAL ....:                   FAX ....:
NÚM. DE VAT ................:
TIPUS TERCER ...............:
MODALITAT PAGAMENT ...:
CODI BANC ............:
AGÈNCIA ..............:
COMPTE ...............:
IBAN ....:
SWIFT ...:                    ABA ...:             TIPUS MONEDA ..:
E-MAIL ......:
A.NAIXEMENT .......:                           TIPUS PRODUCTE ..:
PERS.UB(A/P) ......:                           ESTAT F=Factoring:
% IRPF ............:                           ORIGEN ..........:
ÚLT.ACTUALITZACIÓ .:
OBS.:
          PF2 CANCEL.LAR         PF3 MENú ANT.       PF8  PANEL SEGÜENT


S’hauran d’emplenar els camps marcats en negreta.

 CODI:

· NACIONALS: Número d'Identificació Fiscal (NIF)

PERSONES FÍSIQUES: 8 números + lletra majúscula de verificació.

PERSONES JURÍDIQUES I ENTITATS EN GENERAL: Una lletra majúscula que indica la forma jurídica o classe d’entitat + dos dígits que indica la província del domicili fiscal de la seva constitució + cinc dígits seqüencials+1 dígit de control (total 9 dígits).

 Exemple de formes jurídiques

A

Societats Anònimes

B

Societats Limitades

C

Societats Col·lectives

D

Societats Comanditàries

E

Comunitats de Béns

F

Societats Cooperatives

G

Associacions i altres tipus no definits

H

Comunitats de Propietaris en regim de propietat horitzontal

N

Entitats no residents

P

Corporacions Locals

Q

Organismes autònoms, estatals o no, I assimilats. Congregacions i institucions religioses.

S

Òrgans de l’Administració de l’Estat i comunitats autònomes

J

Societats Civils, amb o sense personalitat jurídica

U

Unións Temporals d’Empreses

V

Altres entitats jurídiques nacionals no definides en la resta de claus

W

Establiments permanents d’entitats no residents en territori espanyol

R

Congregacions i institucions religioses

 

· ESTRANGERS:
  

PERSONES FÍSIQUES: Passaport o Número d’Identificació estrangers (NIE)

NIE: Una lletra inicial X + 7 dígits numèrics + lletra majúscula de verificació.

Excepcionalment, el NIE pot portar 10 dígits i tindria la característica de portar un 0 darrera la lletra inicial, en aquest cas s’haurà d’eliminar aquest 0 i entrar el codi amb els restants 9 dígits.

Exemple: Si tenim un estranger amb NIE X02652591R al donar-lo d’alta Sicub, traurem el 0 darrera la X, i el gravarem com X2652591R.

NOM:

 PROVÍNCIA:

· Llistat de codis província a Subsistema Informació General / Gestió taules generals / Llistat taules generals

        Consulta taula províncies

PAÍS:

· Llistat de codis de país a Subsistema Informació General / Gestió taules generals / Llistat taules generals

      Consulta taula països

· Introduir modalitat d'acord el tipus de tercer. Veure apartats 1 i 2.

PAÍS RESIDÈNCIA FISCAL:

Camp obligatori. S'emplena amb el codi del país de residència fiscal.  L'objectiu és  diferenciar, a efectes fiscals,  aquells tercers que tenen adreça a Espanya, però residència fiscal en un altre país, essencial en tercers als que s'apliqui una retenció de no residents o un Conveni per Evitar la Doble Imposició Internacional (amb certificat de residència fiscal).

 S'utilitzaran els mateixos codis de la Taula de Països.

NÚM. DE VAT:

Camp obligatori. 

·   Persones físiques i empreses de fora de la Únio Europea caldra posar “NO VAT”.

·   Persones jurídiques (empreses) de la Únio Europea. Número de VAT complet incloent les lletres del país segons estructura de l’apartat 6.   En cas que no disposin de número de VAT, per estar exempts d'iva, caldrà posar "NO VAT"

· Persones jurídiques nacionals. NIF amb les lletres ES davant

TIPUS TERCER: 

· Veure apartat 1

MODALITAT PAGAMENT:

·   Introduir modalitat d'acord el tipus de tercer. Veure apartats 1 i 2.

Haurà altres camps obligatoris d'acord amb el tipus de tercer o modalitat de pagament:

S'entrarà el Codi Compte Corrent (CCC) que respon a la següent estructura:

CODI D’ENTITAT (4 dígits)
CODI D’OFICINA (4 dígits)
NÚMERO DE COMPTE (10 dígits)

El DÍGIT DE CONTROL (2 dígits). El primer número verifica l’Entitat i oficina i el segon el número de compte.

·       Transferència SEPA i Divisa:

IBAN i SWIFT: Són necessaris per realitzar transferències a països SEPA i pagaments en modalitat divisa..

· Becaris:

Any naixement


Un cop introduïdes les dades del tercer, s’ha de prémer INTRO, amb la qual cosa comprovarem si hem entrat les dades mínimes necessàries. En aquest cas, sortirà un missatge que indica que el pannell està validat. Prémer INTRO per continuar.

Accedim a una pantalla de confirmació de dades:

SICUB       MANTENIMENT DADES TERCERS
            -------------------------
 
               COGNOM1 :  GARCIA
 
               COGNOM2 :  GARCIA
 
               NOM     :  JOAN
 
   PF2   CANCEL.LAR        PF4   CONFIRMAR       

 

Els Camps COGNOM1 i NOM son obligatoris.

Dos casos:

· Persona física: separarem els cognoms i el nom, tal i com s’indica a l’exemple.

· Persona jurídica: el nom o raó social es deixarà en el camp de NOM i de COGNOM1.

Confirmant (F4), tornem a la pantalla d’introducció de despesa, a partir de la qual continuarem el procés tal i com ja ha estat explicat.

IMPORTANT: Amb aquesta operació s’ha realitzat la proposta d’alta del tercer, la qual és suficient per introduir el document de despesa i fer l'aprovació parcial (1ª ràfega). Per tal de poder aprovar totalment l'operació (2ª ràfega), serà necessària l’alta definitiva.

 

4. No resident

Un cop emplenades les dades de la segona pantalla, si el tercer es un estranger NO RESIDENT accedirem a una tercera pantalla:

 

SICUB                    MANTENIMENT DADES TERCERS                    

                 -------------------------

                           DADES NO RESIDENTS

 

NIF EN EL PAIS DE RESIDENCIA FISCAL: ____________________

DIRECCIO DEL PRECEPTOR EN EL PAIS DE RESIDENCIA

   DOMICILI..:

   COMPLEMENT DEL DOMICILI:

   POBLACIO..:

   PROVINCIA..:

   CODI POSTAL:

   CODI PAIS..:

 

DATA DE NAIXEMENT:

 

LLOC DE NAIXEMENT

   CIUTAT.....:

   CODI PAIS..:

 

PAIS DE RESIDENCIA FISCAL..:

 

 

PF2 CANCEL.LAR PF4 CONFIRMAR  PF7 PANTALLA ANTERIO  PF11 CONSULTA PAISSOS

 

NIF EN EL PAIS DE RESIDENCIA FISCAL: 

Si el tercer disposa d’un número d’identificació fiscal al seu país o territori de residencia consignarem els dígits numèrics o alfanumèrics que l’identifiquin al tercer en el país o territori de residencia.

DIRECCIÓ DEL PERCEPTOR EN EL PAIS DE RESIDENCIA:

· DOMICILI:  S’emplena amb la direcció corresponent al domicili: tipus de via (carrer, plaça, avinguda, carretera…) nom de la via pública, número de casa, punt kilòmetric, etc.

· COMPLEMENT DEL DOMICILI: Farem constar, si fos necessari, les dades que resultin necessareries per la completa identificación del domicili. 

· POBLACIO: Consignarem en aquest camp el nom de la població o ciutat en la que es troba situat el domicili.

· PROVINCIA: Per una correcta identificació de la direcció del domicili, es consignarà en aquest camp el nom de la Provincia, Regió, Estat, Departament o qualsevol altre subdivisió política o administrativa, on es troba situat el domici.

· CODI POSTAL: S’entrarà el codi postal corresponent al domicili.

· CODI PAÍS:  S’entrarà el codi del pais d’acord amb l’estandar ISO (anex 11 de l’Ordre HAC/3626/2003, de 23 de desembre). Prement PF11  podrem consultar la clasificació ISO de paises. El camp es alfanumèric de 2 posicions.

DATA DE NAIXEMENT:

· S’indicarà la data de naixement del perceptor segons  format DD MM AAAA.

LLOC DE NAIXEMENT:

· CIUTAT: S’entrarà el municipi y, en el seu cas, la provincia o regió o departament corresponet al lloc de naixement.

· CODI PAÍS: S’indicarà el codi de pais o territori corresponet al lloc de naixement del perceptor d’acord amb l’estandar ISO.

Prement PF11 podrem consultar la clasificació ISO de paises. El camp es alfanumèric de 2 posicions.

PAÍS DE RESIDENCIA FISCAL:

· S’entrarà el codi de pais o territori de residencia fiscal del perceptor d’acord amb l’estandar ISO.

· Prement PF11 podrem consultar la clasificació ISO de paises. El camp es alfanumèric de 2 posicions.

Confirmant (F4), donem el tercer d’alta definitiva.

 

5. Alta definitiva

Si el tercer s’ha donat d’alta des del Subsistema de Despeses (alta provisional), s’haura d’anar el Subsistema de tercers i donar l’alta definitiva.

Des del menú, haurem d’anar:

Ens situarem a la pantalla IT-3 comprovem que totes les dades són correctes i si hi ha alguna errada la modifiquem.

Al camp OBS posarem el nom de la unitat que ha realitzat la validació i aprovem el tercer prement INTRO i confirmant amb F4.

Pantalla IT-3

  SICUB                    MANTENIMENT DADES TERCERS                     
TMAN01P2                 -------------------------
CODI ......: __________ -     NOM ..:
DOMICILI ...................:
POBLACIÓ ...................:
PROVÍNCIA ..............:                      D. POSTAL .....:
PAIS ..................:                       TELÈFONS ......:
TELEX ....:                   FAX ....:
NÚM. DE VAT ................:
TIPUS TERCER ...............:
MODALITAT PAGAMENT ...:
CODI BANC ............:
AGÈNCIA ..............:
COMPTE ...............:
IBAN ....:
SWIFT ...:                    ABA ...:             TIPUS MONEDA ..:
E-MAIL ......:
A.NAIXEMENT .......:                           TIPUS PRODUCTE ..:
PERS.UB(A/P) ......:                           ESTAT F=Factoring:
% IRPF ............:                           ORIGEN ..........:
ÚLT.ACTUALITZACIÓ .:
OBS.:
          PF2 CANCEL.LAR         PF3 MENú ANT.         PF8  PANEL SEGÜENT

 

Per l’alta definitiva sol·licitarem i guardarem la següent documentació:

Proveïdors Nacionals

· Persones físiques: fotocòpia DNI

· Persones jurídiques i persones físiques professionals: fotocòpia sol·licitud d'alta IAE (Impost Activitats Econòmiques) o model 036 Declaració censal, en cas d'estar exempts d'IAE.

· Imprès d'Alta, baixa o modificació de proveïdors, conformat per l'entitat bancària

Proveïdors Estrangers:

· Persones físiques: Fotocòpia del Passaport o Número d'Identificació Fiscal (NIE)

 

 

6.  Introducció de tercers (Transferències SEPA i divisa)

Si el tercer és inexistent, el donarem d’alta des de (subsistema de tercers>manteniment de tercer>alta). Si ja estigues d’alta, actualitzarem les dades des de (subsistema de tercers>manteniment de tercers>modificació).

Aquesta actualització és farà sempre abans de la gravació de l’ADOK o AD (divisa) , a fi d’evitar devolucions en la tramitació del xec o emissió de la transferència.

Emplenarem la pantalla de tercers d’acord amb les següents instruccions:
 

Pantalla IT-2

SICUB                    MANTENIMENT DADES TERCERS                     
TMAN01P2                 -------------------------
CODI ......: __________ -     NOM ..:
DOMICILI ...................:
POBLACIÓ ...................:
PROVÍNCIA ..............:                      D. POSTAL .....:
PAIS ..................:                       TELÈFONS ......:
PAÍS RESIDENCIA FISCAL ....:                   FAX ....:
NÚM. DE VAT ................:
TIPUS TERCER ...............:
MODALITAT PAGAMENT ...:
CODI BANC ............:
AGÈNCIA ..............:
COMPTE ...............:
IBAN ....:
SWIFT ...:                    ABA ...:             TIPUS MONEDA ..:
E-MAIL ......:
A.NAIXEMENT .......:                           TIPUS PRODUCTE ..:
PERS.UB(A/P) ......:                           ESTAT F=Factoring:
% IRPF ............:                           ORIGEN ..........:
ÚLT.ACTUALITZACIÓ .:
OBS.:
          PF2 CANCEL.LAR         PF3 MENú ANT.       PF8  PANEL SEGÜENT

 

S’hauran d’emplenar els camps marcats en negreta.

CODI:

  1. Comunitaris no exempts IVA: VAT (sense dues primeres lletres)

 

El VAT o número d’IVA europeu té la següent estructura segons cada país:

PAÍS

CODI PAÍS

VAT NÚMERO

Alemanya

DE

9 caràcters numèrics

Àustria

AT

9 caràcters alfanumèrics

Bèlgica

BE

9 caràcters numèrics

Bulgaria

BG

9 o 10 numèrics

Dinamarca

DK

8 caràcters numèrics

Eslovènia

SI

8 caràcters numèrics

Estonia

EE

9 caràcters numèrics

Finlàndia

FI

8 caràcters numèrics

França

FR

11 caràcters numèrics

Grècia

EL

9 caràcters numèrics

Gran Bretanya

GB

5, 9 o 12 caràcters alfanumèrics

Holanda

NL

12 caràcters alfanumèrics

Hongria

HU

8 caràcters numèrics

Itàlia

IT

11 caràcters numèrics

Irlanda

IE

8 caràcters alfanumèrics

Letònia

LV

11 caràcters númerics

Lituania

LT

9 o 12 caràcters numèrics

Luxemburg

LU

8 caràcters numèrics

Malta

MT

8 caràcters numèrics

Polònia

PL

10 caràcters numèrics

Portugal

PT

9 caràcters numèrics

República Txeca

CZ

8,9 o 10 caràcters numèrics

República Eslovaca

SK

9 o 10 caràcters numèrics

Romania

RO

2 o 9 numèrics

Suècia

SE

12 caràcters numèrics

Xipre

CY

9 caràcters alfanumèrics

 

 El tercer es donarà d’alta: sense deixar espais en blanc entre els números i sense posar davant les dues lletres del país. En el cas de França, Holanda, Gran Bretanya, Itàlia, Letònia, Lituania i Suècia serà necessari utilitzar també el camp dels subdígits, ja que són més llargs.

 

  1. Comunitaris exempts IVA: Abreviació del nom

Exemple: Tenim una factura d’EUROPEAN SOCIETY OF CLINICAL PHARMA de Holanda, operació exempta d’IVA, donarem d’alta amb l’abreviatura ESCP.

 2. No comunitaris: EE (el SICUB els assignarà un codi).

 

NOM:

[Séstàn retornant transferències principalment d’Alemanya i Suïssa perquè el nom del destinatari no coincideix amb el titular del compte bancari la qual cosa suposa a més dels problemes de la devolució, despeses d’entre 40 i 60 euros per comissió de devolució]

DOMICILI:

 PAÍS:

Llistat de codis de país a Subsistema Informació General / Gestió taules generals/ Llistat taules generals

 

PAÍS RESIDÈNCIA FISCAL:

S'utilitzaran els mateixos codis de la Taula de Països del SICUB.

 

 TIPUS DE TERCER:

Si el tercer estigues donat d’alta amb un tipus diferent, sol·licitarem a Tresoreria la seva modificació.

 

 MODALITAT PAGAMENT:

Posarem

A partir d’aquí emplenarem la fitxa en funció de si volem un xec o fer el pagament per transferència internacional.:

Al camp TIPUS DE MONEDA, caldrà posar la paraula "XEC".

Al camp TIPUS DE MONEDA, posarem el codi del tipus de moneda que volem que es faci la transferència, que obligatòriament haurà de ser el mateix que posarem al fer la comanda SICUB.

Als pagaments SEPA posarem EUR.

Exemple: si volem euros posarem "EUR", si son dòlars americans "USD", lliures esterlines "GBP", francs suïssos "CHF", etcètera.

 

                    Tipus de moneda:

CODI

MONEDA

AUD

DÒLAR AUSTRALIÀ

CAD

DÒLAR CANADENC

CHF

FRANC SUÏS

CYP

LLIURA XIPRIOTA

CZK

CORONA TXECA

DKK

CORONA DANESA

EEK

CORONA ESTONA

EUR

EURO

GBP

LLIURA ESTERLINA

HUF

FLORINT HUNGARES

HKD

DÒLAR HONG KONG

ISK

CORONA ISLANDESA

JPY

IEN JAPONÈS

NOK

CORONA NORUEGA

NZD

DÒLAR NEOZELANDÈS

PLN

ZLOTY POLONÈS

SEK

CORONA SUECA

SKK

CORONA ESLOVACA

USD

DÒLAR USA

osteriorment emplenarem els camps IBAN i SWIFT necessaris per realitzar qualsevol transferència internacional.

IBAN

IBAN (Internacional Bank Account Number) és una sèrie de caràcters alfanumèrics que identifiquen un compte bancari en qualsevol lloc del mon. És un estàndard europeu que té una estructura determinada a cada país. El dos primers dígits són els identificatius del país (ES a ESPANYA) , els dos següents són de control, i la resta és el número de compte complet que inclou informació del nom del banc i el número de compte particular.

L’estructura IBAN per països és la següent:

PAÍS

NOMBRE
DÍGITS

EXEMPLE

Alemanya

22

DE89370400440532013000

Andorra

24

AD12000012030200359100100

Àustria

20

AT611904300234573201

Bèlgica

16

BE68539007547034

Dinamarca

18

DK5000400440116243

Eslovàquia

24

SK3112000000196742637541

Eslovènia

19

SI56191000000123438

Estonià

20

EE382200221020145685

Finlàndia

18

FI2112345600000785

Franca

27

FR1420041010050500013M02606

Gibraltar

23

GI75NWBK000000007099453

Gran Bretanya

22

GB29NWBK60161331926819

Grècia

27

GR1601101250000000012300695

Holanda

18

NL91ABNA0417164300

Hongria

28

HU42117730161111101800000000

Irlanda

22

IE29AIBK93115212345678

Islàndia

26

IS140159260076545510730339

Itàlia

27

IT60X0542811101000000123456

Letònia

21

LV80BANK0000435195001

Lituana

20

LT121000011101001000

Luxemburg

20

LU280019400644750000

Noruega

15

NO9386011117947

Polònia

28

PL27114020040000300201355387

Portugal

25

PT50000201231234567890154

República Txeca

24

CZ6508000000192000145399

Suècia

24

SE3550000000054910000003

Suïssa

21

CH3900700115201849173

Xipre

28

CY17002001280000001200527600

 

El codi IBAN s’haurà d’escriure: tot junt sense deixar espais en blanc entre els números o lletres, posant davant les dues lletres del país.

 Si el país de destinació no té format IBAN (exemple: Estats Units, Canadà), posarem el número de compte bancari complet del beneficiari tal com s’indiqui a la factura del proveïdor, però sense posar guions ni barres. 

SWIFT

 És l’abreviació de System Worldwire Information Financial Technology, que és un sistema de comunicació interbancària que identifica una entitat bancària davant qualsevol altre del mon.

 És un codi de 11 dígits. De vegades el proveïdor el pot facilitar amb 8 dígits. En aquest supòsit haurem de completar el codi fins a 11 dígits posant tres XXX al final.

Exemple. Si ens donen com a codi swift ABNANL2A posarem ABNANL2AXXX

 També pot venir com codi BIC (Bank Identifier Codi) és el mateix.

ABA

NO és el codi swift. Es un codi númeric de 9 digits que identifica l’entitat bancaria a EEUU.

Per transferències a EEUU emplenarem aquest camp si tenim aquest codi.   

 

NO ÉS POSSIBLE REALITZAR CAP TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA SI NO TENIM EL CODI SWIFT, SI NO CONSTA A LA FACTURA S’HAURÀ DE DEMANAR AL PROVEÏDOR.

Els camps IBAN i SWIFT una vegada emplenats per primera vegada NOMÉS PODEN SER MODIFICATS PER TRESORERIA, a qui enviarem imprès de modificació de dades bancàries i copia de la factura amb el nou número de compte.

OBS.:

Posarem el nom de la unitat que ha donat d’alta o ha fet la modificació del tercer.

 

Per l’alta definitiva sol·licitarem i guardarem la següent documentació:

Proveïdors Estrangers:

  • Persones físiques: Fotocòpia del Passaport
  • Empreses comunitàries: Fotocòpia de la factura amb el número de VAT. En cas d'estar exempta de VAT, escrit de l'empresa notificant aquesta exempció.
     
  • Empreses no comunitàries: Fotocòpia de la factura.

 

 7.    Modificació de tercers

 Des del menú, anirem:

 Podem modificar els següents camps: NOM, DOMICILI, POBLACIÓ, PROVÍNCIA, PAÍS, TELÈFON i FAX. Al camp OBS.: posarem el nom de l’Òrgan, Administració Centre o Departament que ha realitzat la modificació, i la data, premem INTRO i confirmen amb PF4.

Els camps: TIPUS DE TERCER, MODALITAT DE PAGAMENT I DADES BANCÀRIES (NACIONALS O ESTRANGERES), només poden ser modificades per Tresoreria.

La modificació de dades bancàries es farà enviant a Tresoreria per fax (35498) o correu intern, imprès de modificació de proveïdors i còpia d’algun document bancari amb les dades noves.

  

8.    Recuperació de baixa

 Hi ha tercers donats de baixa, alguns, perquè han desaparegut com a empreses, altres, perquè fa mes de 4 anys que no tenen relació comercial amb la Universitat, etc.

Si un tercer està de baixa i tenim que gravar un document ADOK s’ha de recuperar.

Des del menú, anirem:

Entrarem el codi del tercer i premen INTRO, la pantalla s’omplirà amb totes les dades del tercer que hi ha al sistema, però no es poden modificar. Recuperem el tercer prement PF4.

Posteriorment a la pantalla de modificació de dades haurem de canviar totes aquelles dades del tercer que estan errònies.

Si les dades a modificar son el TIPUS DE TERCER, MODALITAT DE PAGAMENT o DADES BANCÀRIES (NACIONALS O ESTRANGERES) s’ha de tramitar a Tresoreria com s’indica en el punt anterior,

 

9.    Consulta de tercers

 La consulta de tercers es pot fer des de:

A) Subsistema de despeses
B) Subsistema de tercers

 A) Des del SUBSISTEMA DE DESPESES: Consulta de tercer pel nom

Hi ha dues maneres d'accedir a la consulta d'un tercer pel nom:

1.  Des del menú:

· Subsistema de despeses

· Gestió del pressupost

· Operacions de despesa

· Consulta de tercers pel nom

2.  Des de la pantalla d'introducció de despesa (veure pantalla IT-1 d'aquest apartat), prement F16.

 

En els  dos casos accedim a la mateixa pantalla de consulta:

SICUB       SELECCIó DE TERCERS PER NOM O CODI        CONSULTES     
TCON12P1    ----------------------------------
 
NOM :  ___________________________________    CODI :
 
     CODI TERCER          NOM O RAó SOCIAL
     -------------        -----------------------------------
 
 
 
 
                                      INTRODUIR CODI TERCER .:      
    PF2 CANCEL.LAR  PF3 SORTIR  PF7 PàG. ANT  PF8 PàG. SEG.

 

CONSULTA PEL NOM:

Dues opcions:

1.  Introduir el nom sencer o parcial (començant pels cognoms en cas de persona física). Llistarà tots aquells tercers que comencin pel nom tal i com ho hem teclejat.

2.  Posar el símbol "%" davant del nom a consultar. Buscarà tots aquells noms que continguin la paraula consultada, tant si està al començament, al mig o al final del nom.

Un cop tenim la llista dels noms que acompleixen la consulta efectuada, podem introduir el NIF del proveïdor que ens interessi a la part inferior de la pantalla, on posa "introduir codi tercer", per tal de veure la resta de les seves dades.

Exemple:

Introduint el nom %MARKETING (i prement INTRO) obtenim la següent llista:

SICUB       SELECCIó DE TERCERS PER NOM O CODI        
            ----------------------------------
 
NOM :  %MARKET                                CODI :
 
     CODI TERCER          NOM O RAó SOCIAL
      -------------       -----------------------------------
     A60941390           6-TEMA OFFIMARKET, S.A CARLIN
     G58460262           A.C.M.(ASSOC.CONSULTING MARKETING)
     151-002407          AACC MARKETING & PUBLICATIONS
     B58597675           CONSULTORES DE MARKETING SUSTEMS,S.
     A59841593           DIALOGO DE COMUNICACION Y MARKETING
     B59096933           DIFUSIO TELEMARKETING GRUP.
     1483902             ESKELINEN, SINIKKA MARKETTA
     A79199055           EXTENSION MARKETING S.A.
     411443105           GGH MARKETING COMMUNICATIONS
     B59367615           INTERNATIONAL PHONE MARKETING SL
     
 
                                  NTRODUIR CODI TERCER .: ________
    PF2 CANCEL.LAR  PF3 SORTIR  PF7 PàG. ANT  PF8 PàG. SEG.


Pensem que el que ens interessa és EXTENSIÓN MARKETING SA, per comprovar-ho teclegem el seu NIF a la part inferior de la pantalla, i premem INTRO. Obtenim la pantalla de les dades del tercer.

 

CONSULTA PEL CODI

Podem fer la consulta d'un codi, per saber els tercers que hi ha gravats amb el mateix NIF, però amb diferent subdígit.

Es farà introduint el NIF complet, i posant en l'espai del subdígit dos asteriscos (**). Per exemple, fem la consulta de la Universitat de Barcelona:

SICUB       SELECCIó DE TERCERS PER NOM O CODI        CONSULTES      
TCON12P1    ----------------------------------
 
NOM :                                         CODI :  Q0818001J  **
 
     CODI TERCER          NOM O RAó SOCIAL
      -------------       -----------------------------------
     Q0818001J           UNIVERSITAT DE BARCELONA
     Q0818001J  01       UB (REINTEGR. EXERCICIS TANCATS)
     Q0818001J  02       UB (ALTRES INGRESSOS)
     Q0818001J  10       CURSO CHILDES (MIQUEL SERRA, U.B.)
     Q0818001J  12       U.B.(I JORNA. TER.GEN....BIOETICAS)
     Q0818001J  13       XII SGPE (DEP.GENETICA/UB)
     Q0818001J  15       UNIVERSITAT BARCELONA - RANN I
     Q0818001J  16       UB (FIANÇES DEFINITIVES)
     Q0818001J  17       ABSTD/UB
     Q0818001J  19       UB/I CONGRESO ESPAÑ.DE BIOGEOGRAFIA
     Q0818001J  20       UB (LLIURAMENTS A JUSTIFICAR)
     Q0818001J  21       UB (LLIURAMENTS A JUSTIF. FUNCION.)
     Q0818001J  24       UB (CREDITORS VARIS. VARIS)
 
                                INTRODUIR CODI TERCER .: __________ 
    PF2 CANCEL.LAR  PF3 SORTIR  PF7 PàG. ANT  PF8 PàG. SEG.

 

 

B) Des del SUBSISTEMA DE TERCERS: Consulta de tercers

 

Anirem:

Accedim a la següent pantalla:

SICUB                  SELECCIó  TERCERS         CONSULTES            
 TCON01P1             -------------------
 
                 CODI TERCER ......:  __________ -
 
                 RAó SOCIAL .......:
 
                 NÚM. DE VAT ......:
 
                  OPCIONS :
                            1 - DADES GENERALS
                            2 - DESPESES
                            3 - INGRESSOS
                            4 - EXTRAPRESSUPOSTàRIES
                            5 - SITUACIó ECONòMICA
                            6 - TRESORERIA (PAGAMENTS)
                            OPCIó ..:
                 ANY EXERCICI .....:
                 SELECCIó OPERACIó :
                 SELECCIó FASE ....:
                 PERIODE ..........:     /    A    /
PF1 Menú Pral.    PF2 Cancel.lar Operació     PF3 Menú Ant.

 

Diferents formes de realitzar la consulta:

§ Introduir el nom sencer o parcial (començant pels cognoms en cas de persona física). Llistarà tots aquells tercers que comencin pel nom tal i com ho hem teclejat.

§ Posar el símbol "%" davant del nom a consultar. Buscarà tots aquells noms que continguin la paraula consultada, tant si està al començament, al mig o al final del nom.

§ Introduir el NIF del proveïdor que ens interessi, on posa "codi tercer".

En tots els casos al camp OPCIÓ posarem 1 que correspon a la consulta de dades generals, llistarà tots aquells tercers que acompleixen les dades seleccionades estiguin d’alta o baixa.

  

 

PER QUALSEVOL DUBTE O ACLARIMENT TRUCAR AL TELÈFON
 93 4035492 de Tresoreria

 

Última actualització:  07/05/2009