CONCILIACIÓ COMPTES CORRENTS
Caldrà presentar a Tresoreria:
- SALDO BANCARI a 31 de desembre de 2004 de TOTS ELS COMPTES CORRENTS (inclosos els de funcionament). Adjuntar fotocòpia de l’extracte bancari. Data màxima de lliurament: 14 de gener.
- CONCILIACIÓ BANCÀRIA a 31 de desembre de 2004 dels COMPTES CORRENTS DE FUNCIONAMENT. Data màxima de lliurament: 31 de gener.
Imprès de Conciliació bancària
Instruccions per realitzar la conciliació
Última actualització: 16/03/2005