Gestió de tresoreria

CURS

GESTIÓ DE TRESORERIA

DESTINATARIS

PTGAS de la UB amb llicència de SAP que necessitin adquirir/consolidar uns coneixements generals de Tresoreria.

MODALITAT

Presencial

OBJECTIUS

Conèixer les funcions i els procediments que gestiona Tresoreria i reforçar la pràctica de les operacions relacionades amb la tresoreria a l’aplicació SAP

CONTINGUTS

1. Conceptes bàsics

• Què és la Tresoreria
• Funcions de la Tresoreria
• Bases d’Execució del Pressupost
• Pressupost de la UB: Ingressos i Despeses
• Apartats que afecten específicament a Tresoreria:
• Capítol 5 Ingressos i Capítol 3 Despeses.

Ingressos, comptes corrents i planificació

2. Ingressos

• Circuït i fases dels Ingressos
• Modalitats
• Tipologies
• Previsió i seguiment
• Ingressos de matrícula, TPV, cànons
• Diferència entre cobraments i ingressos
• Devolucions d’ingressos
• Recaptació d’ingressos

3. Comptes corrents i comptes de major

• Comptes bancaris: de pressupost i auxiliars
• Comptes de major SAP
• Extractes bancaris: baixada i codificació
• Traspassos entre comptes: M/F i traspassos
• Condicions bancàries, comissions, interessos
• Devolucions de pagament
• Retrocessions d’operacions

4. Planificació de Tresoreria

• Liquiditat i previsió
• Saldos de comptes
• Resultats mensuals
• Operacions financeres: imposicions
• Informes: QEP, PMP

5. Consultes en SAP

• Ingressos en comptes de major
• Ingressos en extractes bancaris
• Annexió de documentació
• Consultes de factures
• Seguiment de M/F i traspassos

Despeses

6. Execució de despeses

• Tipus de pagaments: nòmines, IRPF, assegurances socials, proveïdors (nacionals, m/e, SEPA), documents, venciments, modalitats pagament, pag. manuals, automàtics (2 hores)
• Documents extra pressupostaris: SA, SJ, SB, SK, OP, DI, AR
• Tipus de bestretes, diferències, gravació, pagaments, justificacions, formularis, documentació requerida (2 hores)
• Caixa fixa
• Normativa, cobertura, documents, reposicions, tancament final d’any, comptes corrents (2 hores)
• Embargaments (AEAT i Seguretat Social)
• Caixa general de dipòsits (garanties de licitacions)
• Comptes corrents pressupostaris i extra pressupostaris (obertura, tancament, signatures)
• Devolucions de transferències
• Justificacions bancàries

7. Altres temes d’interès

• Tipus de documents SAP
• Transaccions més utilitzades
• Creació i modificació de Disposicions en SAP
• Altres consultes
• Incidències habituals i com resoldre-les

METODOLOGIA

Teoricopràctica

OBSERVACIONS

CERTIFICAT

Quedarà constància de la realització d'aquesta activitat formativa a l'historial professional

COST

Import assumit per Formació de PTGAS

NOMBRE D’HORES

NOMBRE DE PLACES

NOMBRE D’EDICIONS

20

A mida

1

ÀMBIT FORMATIU

ÀREA TEMÀTICA

SUBÀREA TEMÀTICA

Perfeccionament

Gestió econòmica

CONVOCATÒRIA

Curs a mida

CODI

CALENDARI

17, 18, 25 de setembre, 1, 2, 16, 17, 23, 24, 30 d’octubre de 2024

HORARI

De 8:30 a 10:30

LLOC

Tresoreria

DOCENT

Carme Tomàs / Resu Rozas