S’ha detectat que es produeix un volum significatiu de devolucions de transferències de tresoreria a proveïdors, personal i altres creditors, per dades bancàries incorrectes informades en les obligacions de pagament introduïdes a SAP.

Per tal de minimitzar aquestes devolucions, i perjudicar el menys possible els proveïdors,  el personal i altres creditors, us demanem que feu les següents accions:

• En cas d’imputació de factures, abans de tramitar una obligació de pagament, caldria comprovar si les dades bancàries que s’indiquen al document comptable, en base a alguna de  les que consten del tercer a SAP, coincideixen amb les que figuren a la factura.

En cas que no coincideixin, heu de posar-vos en contacte amb el tercer per mitjans segurs, amb doble verificació (mail i telèfon), i enviar-li el formulari per donar d’alta el nou compte bancari, i demanar-li que enviï un certificat bancari amb l’IBAN i nom del titular. També, si s’han de donar de baixa els comptes que consten a SAP no coincidents, per tal que Manteniment de tercers (manteniment.proveidors@ub.edu) els doni de baixa prèvia recepció d’escrit concret del tercer.

• En el cas de pagaments no suportats per factures (nòmines, beques, matrícules, etc.) si el tercer té més d’un compte bancari com a tercer en el SAP, caldria posar-s’hi en contacte per mitjans segurs, amb doble verificació (mail i telèfon), perquè indiqui en quin compte vol que se li faci la transferència, i demanar-li si s’han de donar de baixa els altres que consten a SAP per tal que, si s’escau, Manteniment de tercers (manteniment.proveidors@ub.edu) els doni de baixa prèvia recepció  d’escrit concret del tercer.”

Així mateix, us adjuntem els formularis actualitzats de sol·licitud d’alta, modificació i baixa de dades bancàries a tercers residents i no residents.

 Sol·licitud de transferència bancària per a tercers residents
 Sol·licitud de transferència bancària per a tercers no residents

Tornar